Asistente de Tesorería

Descripción de la oferta

En Casa Royal estamos buscando Asistente de Tesorería.

Objetivo del cargo:

Realizar el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción, control de los ingresos y egresos de la empresa. Atención a clientes interno y externos de la empresa.

Principales funciones:

1) Gestionar de fondos de la empresa como; cuentas bancarias, posición de efectivo, entre otros.
2) Generar las nominas de pago a proveedores, rendiciones de gastos, y cualquier otro requerimiento siempre que este ingresado en SAP.
3) Asegurar que las factura de pagos de servicios se realicen antes de su vencimiento (pago en línea o cheque).
4) Emitir los cheques, de acuerdo con las órdenes de pago ingresadas en SAP. Mantener el control del correlativo y los documentos nulos.
5) Mantener actualizado las cuentas corrientes de los clientes que paguen mediante depósitos o transferencias bancarias.
6) Recibir de parte del CDR, las facturas de proveedores de mercadería y ordenarlas de acuerdo a su vencimiento.
7) Registrar contablemente las operaciones relacionadas con tesorería, como toma de inversiones, cargo bancarios por comisiones, pagos en línea, entre otros.
8) Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores, para su respectivo
control del retiro de cheques o documentos de transferencias. "
9) Mantener actualizado en SAP los datos de los proveedores, relacionado a las cuentas corrientes donde se debe pagar.
10) Conciliar semanalmente a través de SAP todos los movimientos de los distintos bancos.
11) Cumplir con el reglamento interno de la empresa, y las normas de seguridad establecidas.
12) Mantener el área del trabajo organizado y bajo las condiciones básicas de higiene el área de trabajo.
13) Apoyar en la confección del flujo de caja y la posición diaria de la caja.

Trabajo de 40 horas semanales
1 día a la semana teletrabajo
Tarjeta de almuerzo

¡Se parte de esta gran familia!

Requerimientos

• Educación mínima: Educación media C.H. / Técnica
• 3 años de experiencia
• Edad: A partir de 18 años

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 17 horas

Acerca de Casa Royal

Ya instalados en la segunda mitad de la década, Casa Royal cuenta con una dotación de 475 colaboradores, distribuidos en 15 tiendas con 16 departamentos especializados.

Salarios