Analista de tesorería
Importante empresa del sector - Santiago - Providencia, R.Metropolitana
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Descripción de la oferta
Nos encontramos en búsqueda de un Analista para el área de Tesorería para realizar las siguientes funciones:
Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias, depósitos, retiros, débitos, créditos.
2. Registro y control del flujo de caja y pagos futuros
3. Realizar traspaso entre cuentas bancarias según requerimiento.
4. Emisión y pagos a proveedores con cheque y transferencias.
5. Realizar conciliaciones Bancarias.
6. Informe a la Subgerencia de Finanzas de los vencimientos y pagos semanales a realizar.
7. Cotizar y evaluar compra de moneda extranjera.
8. Provisionar fondos para compromisos futuro, en moneda nacional y extranjera.
9. Mantener comunicación fluida y oportuna con los distintos Bancos con que opere la empresa.
10. Entregar soporte con temas bancarios, financieros y contables.
11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
12. Participación en proceso de análisis y evaluación financiera de los proyectos y financiamientos en curso.
13. Controlar los saldos por empresa y garantizar la optimización de recursos financieros.
14. Mantener Control de financiamientos actualizado de manera permanente y oportuna.
Perfil deseado
·Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración mención Finanzas, Contador auditor o carrera afín, con experiencia en el área de Tesorería.
Poseer al menos 3 años de experiencia en cargos similares.
Contabilización y conciliación bancaria ingresos y egresos.
Habilidad para trabajar con software contable y herramientas de análisis financiero, deseable SAP B1, SAP R3.
Manejo de diferentes plataformas bancarias.
Análisis AR y AP.
Integridad y ética profesional en la manipulación de información financiera confidencial.
Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros departamentos.
Requerimientos
- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
- 3 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 4 días (actualizada)
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