analista de tesorería - con experiencia SAP
ATLANTICA CHILE SPA - Santiago - Las condes, R.Metropolitana
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Descripción de la oferta
El candidato será responsable de las siguientes actividades:
Revisión diaria de cuentas bancarias. Comprobar que los saldos están en línea con lo esperado.
Elaboración, envío y seguimiento de las proyecciones futuras de saldos en balance. Identificación de desvíos.
Anticipar, planificar y gestionar las tareas necesarias para lanzar remesas de pagos a proveedores, impuestos, intereses, nóminas... cumplimiento con los compromisos de pago y las políticas de la compañía.
Interacción con clientes, proveedores, entidades financieras, administraciones sobre fechas de pagos, información y documentación bancaria.
Dar soporte en los procesos de cierre mensual y trimestral, asegurando que toda la información de tesorería ha sido debidamente gestionada y registrada en las fechas establecidas. Cálculo de intereses financieros, registro de pagos y cobranzas de facturas.
Asistir al equipo de auditoría (interno y externo) cuando sea necesario, con la extensión y detalle que se requiera para asegurar que la información financiera se reporta de forma fidedigna.
Asegurar la integridad y exactitud de la información que gestiona. Desarrollar mecanismos de comprobación para eliminar posibilidad de reportar con errores.
Cumplimiento de las políticas contables de la empresa, así como de los procedimientos instrucciones de trabajo que se requieran por parte de la compañía.
Reportar a los diferentes departamentos la información solicitada de tesorería.
Generar el reporte de inversiones de las diferentes compañías del grupo
Proponer mejoras en el proceso para incrementar eficiencia y reducir riesgos.
Registro de la información en SAP
Requerimientos
- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
- 2 años de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 23 y 45 años
- Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, SAP, Budget, Contabilidad, Finanzas, SWIFT, Análisis financiero, Nóminas
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace más de 30 días
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Acerca de ATLANTICA CHILE SPA
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