Analista de Tesorería con experiencia en flujos de caja
Importante empresa del sector - Santiago - Las condes, R.Metropolitana
Descripción de la oferta
Nos encontramos en búsqueda de Analista de Tesorería Garantizar la correcta administración, control y registro de los flujos de caja de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la disponibilidad de recursos para la operación y la confiabilidad de la información bancaria y de tesorería. . Funciones: Realizar conciliaciones bancarias diarias, semanales o mensuales según corresponda. Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y otros compromisos financieros. Administrar fondos fijos, cajas chicas y arqueos periódicos. Registrar y monitorear ingresos y egresos en el sistema. Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja. Mantener comunicación con entidades bancarias y gestionar trámites financieros. Preparar y enviar informes de tesorería a la jefatura. Verificar que las operaciones cumplan con políticas internas y controles financieros. Apoyar procesos de auditoría interna y externa. Requisitos excluyentes: - Experiencia en proyecciones y administración del flujo de caja -Profesional o técnico en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín -Conciliaciones bancarias y control de cuentas. -Manejo de caja, arqueos, custodia y reposición de fondos. -Gestión de pagos nacionales e internacionales. -Normativas tributarias relacionadas (IVA, retenciones, etc.). -Procesos contables básicos y ciclo de pagos. -Instrumentos financieros, bancos y plataformas de pago. -Políticas internas de control financiero y auditoría. - Manejo de Excel avanzado - Manejo de algún ERP Lugar de trabajo Las Condes Lunes a jueves 08:30 a 18:00 viernes de 08:30 a 15:00 horas Tipo de contrato: contrato directo con la empresa (posibilidad de contrato indefinido)
Requerimientos
- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
- años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco
Hace 21 horas (actualizada)
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