Analista de Cuentas por Pagar y Tesorería

Descripción de la oferta

Estamos en busca de un Analista de Cuentas por Pagar y Tesorería, encargado de gestionar y controlar de manera oportuna y correcta los procesos de cuentas por pagar y tesorería, asegurando el cumplimiento de plazos de pago, la correcta administración de los flujos de caja y el cumplimiento de políticas internas, contables y tributarias de la compañía. Principales funciones Registrar, revisar y controlar facturas de proveedores nacionales e internacionales, validando su correcta imputación contable y centros de costo. Verificar la correcta recepción de facturas versus órdenes de compra y guías de despacho. Gestionar el calendario de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de plazos y condiciones pactadas. Preparar nóminas de pago y respaldos para autorización, de acuerdo con los procedimientos internos. Mantener actualizada la cartera de proveedores y el estado de cuentas por pagar. Atender consultas y gestionar diferencias con proveedores relacionadas con pagos, facturas o notas de crédito. Apoyar el cierre contable mensual, entregando información clara y oportuna de cuentas por pagar. Ejecutar pagos a proveedores mediante transferencias bancarias, cheques u otros medios definidos por la compañía. Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y regularizando diferencias. Controlar y registrar movimientos de caja, bancos y cuentas corrientes. Apoyar en la proyección de flujo de caja de corto plazo, informando compromisos de pago y saldos disponibles. Mantener ordenada y respaldada la documentación de pagos y movimientos bancarios. Coordinar con el área de Contabilidad y Finanzas la correcta imputación de pagos y ajustes contables. Velar por el cumplimiento de políticas internas, controles y plazos definidos para pagos. Apoyar auditorías internas y externas, entregando respaldos y documentación requerida. Proponer mejoras en procesos de pago, control y eficiencia administrativa. Requisitos del cargo Formación profesional en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carrera afín. Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. Conocimientos contables y financieros. Manejo de Excel nivel intermedio. Experiencia en ERP (deseable Random u otros). Conocimiento de normativa tributaria básica. ¡Si cumples con lo que necesitamos, no dudes en postular con nosotros!

Requerimientos

• Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
• años de experiencia

Palabras clave: analyst, kam, account, cuentas, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 3 horas (actualizada)

Acerca de Totto

Multinacional líder en Latinoamérica que ofrece la más sofisticada variedad y tecnología en maletines, morrales, mochilas, bolsos, ropa y accesorios.