Analista de Cuentas por Cobrar y Tesorería

Descripción de la oferta

Propósito del Cargo
Apoyar la gestión financiera de la compañía mediante el control eficiente de las cuentas por cobrar, la gestión de cobranzas y el manejo adecuado de la tesorería, asegurando la disponibilidad de fondos y la correcta aplicación de los ingresos, conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
Principales Funciones
Cuentas por cobrar
Registrar y controlar todas las cuentas por cobrar de clientes mayoristas, tiendas propias y canales digitales.
Emitir facturas, notas de crédito y débitos, verificando su correcta contabilización y documentación.
Realizar conciliaciones periódicas entre facturación, cobros y registros contables.
Monitorear vencimientos y elaborar reportes de antigüedad de saldos.
Gestionar cobranzas de manera oportuna, manteniendo una comunicación fluida y cordial con los clientes.
Apoyar en la resolución de discrepancias o reclamos asociados a facturas y pagos.
Tesorería
Realizar la programación y control de flujos de caja diarios y semanales.
Gestionar ingresos y egresos de fondos, velando por la correcta imputación contable de los movimientos bancarios.
Ejecutar pagos a proveedores y obligaciones recurrentes, previa validación del área contable y autorización de gerencia.
Preparar conciliaciones bancarias y asegurar la actualización oportuna de saldos.
Apoyar en la proyección de flujo de caja mensual y en la elaboración de informes financieros.
Mantener relación directa con entidades bancarias, gestionando documentación y solicitudes operativas.
Control y cumplimiento
Asegurar la correcta aplicación de políticas financieras y de crédito definidas por la empresa.
Velar por el cumplimiento de plazos y procedimientos internos de registro y validación.
Participar activamente en los cierres contables mensuales, entregando información precisa y actualizada.

Perfil Requerido:
Formación:
Técnico o profesional en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares (cuentas por cobrar, tesorería o finanzas operativas).
Deseable experiencia en empresas del rubro retail o comercial.
Conocimientos específicos:
Manejo de ERP contables (idealmente Random ERP u otros sistemas integrados).
Excel intermedio/avanzado.
Conocimientos básicos de legislación tributaria y documentos electrónicos (SII).

Requerimientos

• Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
• años de experiencia

Palabras clave: analyst, kam, account, cuentas, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Ayer (actualizada)